每日论金 | 金价处于相对历史高位,警惕回落风险

每日论金 | 金价处于相对历史高位,警惕回落风险
2022年08月12日 13:49 市场资讯

  今日嘉宾:北京黄金经济发展研究中心研究员  刘中山

  本周国际金价开盘于1773美元/盎司,最高上冲至1707美元/盎司,最低下探至1770美元/盎司,黄金价格本周呈现冲高回落走势。

  基本面来看,本周美国劳工部发布7月消费者物价指数(CPI)数据,录得8.5%,低于预期0.2个百分点,整体通胀压力得到一定程度缓解。数据公布之后黄金价格短期急速冲高之后快速回落,美联储官员继续维持鹰派言论,目前通胀数据是否改变美联储加息的进程存在分歧,黄金价格后期走势依然需要取决于美联储加息力度。

  美国7月非农就业数据可以说非常强劲,市场对于美国经济未来12个月陷入经济衰退的担忧在减弱,叠加目前美国核心通胀依然处于高位,因此年内美联储继续加息依然是确定事件。金价在通胀不能有效降低的背景下,中期将会面临较大的下行压力。

  本周来看,伴随着通胀数据的公布,以及美债收益率急速碎落,美元指数整体走势非常疲弱,为黄金价格继续冲高创造了条件,但是从整体盘面走势来看,主动性进攻买盘并不多,因此伴随着反弹至1800美元/盎司重要压力位,金价上方空间有限。

  从目前来看,市场并没有形成一致性的预期,原因在于目前通胀依然较高以及美联储加息力度的不确定,而且目前金价上方压力较重,也处于历史相对高位,因此注意回调的风险。目前来看,美联储加息依然是确定事件,只是加息的节奏会伴随着美国的通胀以及经济数据的表现而有所改变,因此从中期来看金价必然面临加息的确定性压制,盘面虽然有反弹,但是不改中期下行风险。

  原油方面,由于市场担忧经济衰退,原油价格较大程度回落,但是目前原油市场的供求结构依然较为紧张。沙特对于原油增产的意愿较为有限,而且增产的产能也较为有限。

  黄金ETF持仓来看,ETF总持仓1000.65吨,本周持仓并未变动,因此ETF持仓变动会对黄金价格影响较少。

  操作层面来看,基本面通胀数据出现回落,但是中期依然面临美联储加息压力,技术走势来看黄金价格日线反弹动能强劲,不过受到日线均线群压力,ETF持续维持不变,整体来看金价面临中期压力。预计下周将呈现振荡回落走势,金价运行区间1730美元/盎司~1800美元/盎司,短线操作以高抛为主,严格止损,以上建议仅供参考。(中国黄金网)

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责任编辑:张靖笛

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